SAP TRM Son Kullanıcı Eğitimi
SAP TRM Son Kullanıcı Eğitimi, kurumların hazine ve finansal risk yönetimi süreçlerinde görev alan kullanıcıların
Bu kursa henüz açıklama içeriği eklenmedi.
-
Uncategorized
-
SAP TRM Modülüne ve Kullanıcı Ekranlarına Giriş12Dersler ·
-
SAP TRM modülünün kapsamı
-
Hazine süreçlerinde SAP TRM’nin yeri
-
SAP TRM temel bileşenlerinin tanıtılması
-
Finansal işlemlerin sistem üzerindeki genel akışı
-
Ön büro, orta büro ve arka büro süreçleri
-
SAP TRM kullanıcı rolleri ve sorumlulukları
-
SAP ekranlarına giriş ve temel kullanıcı işlemleri
-
Menü, işlem kodu ve favoriler kullanımı
-
Alan, sekme, durum ve sistem mesajlarının yorumlanması
-
İşlem kayıtlarının görüntülenmesi
-
Kullanıcı yetkileri ve işlem sınırları
-
SAP TRM’nin SAP FI ve banka süreçleriyle ilişkisi
-
-
SAP TRM Organizasyon Yapısı ve Temel Kavramlar14Dersler ·
-
Şirket kodu yapısı
-
Değerleme alanı kavramı
-
Portföy yapısı
-
Hesap atama referansı
-
Ürün türü ve işlem türü kavramları
-
Finansal işlem kategorileri
-
İş ortağı kavramı
-
Banka ve karşı taraf yapısı
-
Para birimi ve döviz kuru bilgileri
-
Faiz oranı ve vade kavramları
-
Ödeme koşulları
-
Finansal işlem durumları
-
İşlem numarası ve referans bilgileri
-
Finansal işlem yaşam döngüsü
-
-
İş Ortağı ve Ana Veri Kullanımı12Dersler ·
-
SAP TRM’de iş ortağının önemi
-
Banka ve finans kuruluşu bilgilerinin görüntülenmesi
-
İş ortağı temel bilgilerinin kontrol edilmesi
-
Adres, iletişim ve kimlik bilgilerinin incelenmesi
-
Banka hesap bilgilerinin kontrol edilmesi
-
Ödeme bilgilerinin görüntülenmesi
-
İş ortağı rolü ve ilişki yapıları
-
Karşı taraf bilgilerinin finansal işlemlere etkisi
-
Eksik veya hatalı ana verinin işlem süreçlerine etkisi
-
İşlem öncesinde kontrol edilmesi gereken ana veri alanları
-
Ana veri değişikliklerinde kullanıcı sorumlulukları
-
Yetki sınırları içerisinde ana veri görüntüleme işlemleri
-
-
Finansal İşlem Oluşturma Süreci15Dersler ·
-
Finansal işlem oluşturma ekranının tanıtılması
-
Ürün türü ve işlem türü seçimi
-
İş ortağı seçimi
-
İşlem başlangıç ve vade tarihlerinin girilmesi
-
Ana para tutarının belirlenmesi
-
Para birimi seçimi
-
Faiz oranı bilgilerinin girilmesi
-
Sabit ve değişken faiz yapısına genel bakış
-
Ödeme periyotlarının belirlenmesi
-
Geri ödeme ve vade bilgilerinin girilmesi
-
Portföy ve hesap atama bilgilerinin seçilmesi
-
Ek açıklama ve referans bilgilerinin girilmesi
-
İşlem bilgilerinin kontrol edilmesi
-
Finansal işlemin kaydedilmesi
-
Oluşturulan işlemin sistem üzerinden görüntülenmesi
-
-
Para Piyasası İşlemleri15Dersler ·
-
Para piyasası işlemlerinin genel yapısı
-
Vadeli mevduat işlemleri
-
Kredi ve borçlanma işlemleri
-
Finansal işlem oluşturma adımları
-
Ana para, faiz ve vade bilgilerinin tanımlanması
-
Faiz hesaplama koşullarının kontrol edilmesi
-
Ödeme planının görüntülenmesi
-
Nakit akışlarının incelenmesi
-
İşlem durumunun kontrol edilmesi
-
Mevduat ve kredi işlemlerinin değiştirilmesi
-
İşlem vadesinin uzatılması
-
Erken kapatma işlemlerine genel bakış
-
Ana para ve faiz ödemelerinin takip edilmesi
-
Vadesi yaklaşan işlemlerin kontrol edilmesi
-
İşlem geçmişinin görüntülenmesi
-
-
Döviz İşlemleri15Dersler ·
-
Döviz işlemlerinin SAP TRM içerisindeki yeri
-
Spot döviz işlemleri
-
Vadeli döviz işlemleri
-
Alınan ve satılan para birimlerinin belirlenmesi
-
İşlem kuru bilgilerinin girilmesi
-
Spot ve vadeli kur bilgilerinin kontrol edilmesi
-
Değer tarihi ve vade tarihinin belirlenmesi
-
Karşı para birimi tutarının kontrol edilmesi
-
Döviz işleminin kaydedilmesi
-
Döviz işlemlerinin görüntülenmesi
-
Döviz işlemlerinin değiştirilmesi
-
Döviz işlemlerinin ters çevrilmesi veya iptal edilmesi
-
Döviz işlemlerine bağlı nakit akışlarının izlenmesi
-
Kur değişimlerinin işlem sonuçlarına etkisi
-
Döviz pozisyonlarının raporlar üzerinden takip edilmesi
-
-
Finansal İşlemlerin Değiştirilmesi ve Kontrolü15Dersler ·
-
Mevcut finansal işlemlerin aranması
-
İşlem numarası üzerinden kayıt görüntüleme
-
İş ortağı ve ürün türü üzerinden işlem arama
-
Finansal işlem detaylarının incelenmesi
-
İşlem durumunun kontrol edilmesi
-
Değiştirilebilir ve değiştirilemez alanlar
-
İşlem bilgilerinin güncellenmesi
-
Vade ve ödeme bilgilerinin değiştirilmesi
-
Faiz oranı bilgilerinin güncellenmesi
-
İşlem açıklamalarının düzenlenmesi
-
Değişiklik geçmişinin incelenmesi
-
İşlemin iptal edilmesi
-
Hatalı işlemlerde izlenecek yöntem
-
Ters kayıt ve düzeltme yaklaşımı
-
Değişiklik ve iptal işlemlerinin finansal etkileri
-
-
İşlem Onay ve Kontrol Süreçleri15Dersler ·
-
Finansal işlemlerde kontrol ve onay yapısı
-
İşlem oluşturma ve onaylama görevlerinin ayrılması
-
Onay bekleyen işlemlerin görüntülenmesi
-
İşlem bilgilerinin onay öncesinde kontrol edilmesi
-
İş ortağı bilgilerinin doğrulanması
-
Tutar, para birimi ve vade kontrolleri
-
Faiz ve kur bilgilerinin kontrol edilmesi
-
Ödeme ve nakit akışı bilgilerinin incelenmesi
-
Eksik veya hatalı işlemlerin tespit edilmesi
-
İşlemin onaylanması
-
İşlemin düzeltme amacıyla geri gönderilmesi
-
Reddedilen işlemlerin takip edilmesi
-
Onay geçmişinin görüntülenmesi
-
Yetki ve görevler ayrılığı kontrolleri
-
İşlem onaylarının zamanında tamamlanmasının önemi
-
-
Nakit Akışı ve Ödeme Süreçleri15Dersler ·
-
Finansal işlemlere bağlı nakit akışlarının görüntülenmesi
-
Ana para nakit akışları
-
Faiz nakit akışları
-
Masraf ve komisyon kalemleri
-
Nakit akışı tarihleri
-
Beklenen ödeme ve tahsilatların incelenmesi
-
Vadesi yaklaşan nakit akışlarının takip edilmesi
-
Ödeme taleplerinin oluşturulmasına genel bakış
-
Ödeme bilgilerinin kontrol edilmesi
-
Banka hesabı ve ödeme yöntemi kontrolleri
-
Ana para ve faiz ödemelerinin takip edilmesi
-
Gerçekleşen ve bekleyen ödemelerin görüntülenmesi
-
Başarısız veya eksik ödeme işlemlerinin incelenmesi
-
Banka hareketleri ile finansal işlemlerin karşılaştırılması
-
Ödeme süreçlerinde temel kontrol noktaları
-
-
Değerleme ve Tahakkuk Süreçleri15Dersler ·
-
Finansal işlemlerde değerleme kavramı
-
Faiz tahakkukunun genel mantığı
-
Dönemsel faiz hesaplamaları
-
Kur değerlemesi
-
İşlem para birimi ve şirket kodu para birimi ilişkisi
-
Piyasa verilerinin değerleme süreçlerindeki rolü
-
Gerçekleşen ve gerçekleşmemiş gelir -gider kavramları
-
Değerleme sonuçlarının görüntülenmesi
-
Tahakkuk sonuçlarının kontrol edilmesi
-
Değerleme tarihinin önemi
-
Hatalı değerleme sonuçlarının temel nedenleri
-
Eksik piyasa verilerinin değerlemeye etkisi
-
Değerleme sonuçlarının finansal tablolara etkisi
-
Dönem sonu işlemlerinde kullanıcı kontrolleri
-
Değerleme ve tahakkuk raporlarının incelenmesi
-
-
Muhasebeleştirme Süreçleri ve SAP FI Entegrasyonu16Dersler ·
-
SAP TRM ve SAP FI entegrasyonu
-
Finansal işlemlerin muhasebe kayıtlarına aktarılması
-
Ana para işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
-
Faiz gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
-
Kur farklarının muhasebeleştirilmesi
-
Masraf ve komisyon kayıtları
-
Muhasebe belgesi oluşum mantığı
-
Oluşan muhasebe belgelerinin görüntülenmesi
-
Finansal işlem ile muhasebe belgesi arasındaki bağlantı
-
Hesap atama bilgilerinin kontrol edilmesi
-
Masraf yeri ve kâr merkezi bilgilerinin finansal kayıtlara etkisi
-
Muhasebeleştirme durumunun kontrol edilmesi
-
Muhasebeleştirme hatalarının incelenmesi
-
Eksik hesap atamalarının işlem sürecine etkisi
-
Hatalı muhasebe kayıtlarında izlenecek yöntem
-
Muhasebe belgelerinin iptal ve düzeltme süreçlerine genel bakış
-
-
SAP TRM Raporlama İşlemleri18Dersler ·
-
SAP TRM raporlarının genel yapısı
-
Rapor seçim ekranlarının kullanımı
-
Şirket kodu, işlem türü ve tarih kriterlerinin girilmesi
-
İş ortağı bazlı raporlama
-
Ürün türü bazlı raporlama
-
İşlem durumu bazlı raporlama
-
Aktif finansal işlemlerin görüntülenmesi
-
Vadesi yaklaşan işlemlerin raporlanması
-
Günlük nakit pozisyonunun incelenmesi
-
Beklenen nakit giriş ve çıkışlarının raporlanması
-
Kredi ve mevduat portföyü raporları
-
Döviz işlem raporları
-
Ana para ve faiz ödeme raporları
-
Değerleme sonuç raporları
-
Muhasebeleştirme durum raporları
-
Rapor sonuçlarının filtrelenmesi ve sıralanması
-
Rapor çıktılarının elektronik tabloya aktarılması
-
Kullanıcıya özel rapor düzenlerinin kaydedilmesi
-
-
Hata Mesajları ve Kullanıcı Kontrolleri15Dersler ·
-
SAP sistem mesajlarının yorumlanması
-
Uyarı, hata ve bilgi mesajları arasındaki farklar
-
Eksik zorunlu alan hataları
-
Hatalı tarih ve vade bilgileri
-
Para birimi ve kur kaynaklı hatalar
-
Faiz oranı ve ödeme koşulu hataları
-
İş ortağı ve banka bilgisi hataları
-
Yetki kaynaklı işlem hataları
-
Hesap atama hataları
-
Muhasebeleştirme hataları
-
Eksik piyasa verisi kaynaklı değerleme hataları
-
İşlem durumundan kaynaklanan değişiklik kısıtları
-
Hata durumunda kontrol edilmesi gereken alanlar
-
Destek kaydı oluştururken paylaşılması gereken bilgiler
-
Ekran görüntüsü, işlem numarası ve hata mesajının önemi
-
-
Dönem Sonu Kullanıcı Kontrolleri14Dersler ·
-
Vadesi yaklaşan işlemlerin kontrol edilmesi
-
Açık finansal işlemlerin incelenmesi
-
Bekleyen işlem onaylarının kontrolü
-
Eksik ödeme ve tahsilatların incelenmesi
-
Faiz tahakkuklarının kontrol edilmesi
-
Kur değerleme sonuçlarının incelenmesi
-
Eksik piyasa verilerinin tespit edilmesi
-
Muhasebeleştirilmemiş işlemlerin kontrolü
-
Hatalı muhasebe belgelerinin incelenmesi
-
Banka ve finansal işlem mutabakatları
-
İş ortağı ve hesap atama kontrolleri
-
Nakit akışı raporlarının incelenmesi
-
Muhasebe ve hazine ekipleri arasındaki koordinasyon
-
Dönem kapatılmadan önce tamamlanması gereken kullanıcı kontrolleri
-
-
Örnek Uçtan Uca SAP TRM Uygulaması31Dersler ·
-
İş ortağı bilgilerinin kontrol edilmesi
-
Finansal ürün ve işlem türünün seçilmesi
-
İşlem başlangıç ve vade tarihlerinin girilmesi
-
Ana para, faiz oranı ve para birimi bilgilerinin tanımlanması
-
Ödeme koşullarının belirlenmesi
-
Portföy ve hesap atama bilgilerinin girilmesi
-
Finansal işlemin kaydedilmesi
-
İşlem bilgilerinin kontrol edilmesi
-
İşlemin onaylanması
-
Nakit akışlarının görüntülenmesi
-
Ana para ve faiz ödeme tarihlerinin incelenmesi
-
Değerleme ve tahakkuk sonuçlarının kontrol edilmesi
-
Muhasebe belgesinin görüntülenmesi
-
İşlemin ilgili raporlarda incelenmesi
-
İşlem değişikliği ve düzeltme adımlarının uygulanması
-
Olası hata ve kontrol noktalarının değerlendirilmesi Eğitim Sonunda Katılımcıların Kazanımları Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar;
-
SAP TRM modülünün temel kullanıcı ekranlarını ve işlem yapısını tanır.
-
Finansal işlemleri ürün ve işlem türlerine göre sistem üzerinde oluşturabilir.
-
Kredi, vadeli mevduat ve döviz işlemlerini görüntüleyebilir ve takip edebilir.
-
İş ortağı, tutar, para birimi, faiz oranı ve vade bilgilerini kontrol edebilir.
-
Finansal işlemlerin kontrol ve onay süreçlerini uygulayabilir.
-
Finansal işlemlere bağlı nakit akışlarını görüntüleyebilir.
-
Ana para, faiz, ödeme ve tahsilat süreçlerini takip edebilir.
-
Finansal işlemlerin değerleme ve tahakkuk sonuçlarını inceleyebilir.
-
SAP TRM üzerinden oluşan muhasebe belgelerini görüntüleyebilir.
-
SAP TRM ile SAP FI arasındaki temel entegrasyon yapısını kavrar.
-
Finansal işlemlere ilişkin temel raporları çalıştırabilir ve yorumlayabilir.
-
Vadesi yaklaşan ve açık durumdaki işlemleri sistem üzerinden takip edebilir.
-
Temel hata mesajlarını yorumlayabilir ve kontrol edilmesi gereken alanları belirleyebilir.
-
Dönem sonu hazine kontrollerini kullanıcı seviyesinde gerçekleştirebilir.
-
Hazine işlemlerini doğru veri, yetkilendirme ve işlem disiplini doğrultusunda yürütebilir.
-