İçereği Atla
Home └SAP TRM Farkındalık Eğitimi
SAP TRM Farkındalık Eğitimi

SAP TRM Farkındalık Eğitimi

SAP TRM Farkındalık Eğitimi, kurumların hazine ve finansal risk yönetimi süreçlerinde SAP Treasury and
Bu kursa henüz açıklama içeriği eklenmedi.
  • Uncategorized
  • SAP TRM Modülüne Genel Bakış
    6Dersler ·
    • SAP TRM modülünün amacı ve kapsamı
    • Hazine süreçlerinde SAP TRM’nin yeri
    • Finansal işlemlerin merkezi sistem üzerinden yönetilmesi
    • Ön büro, orta büro ve arka büro süreçlerine genel bakış
    • Finansal işlemlerde kontrol, onay ve izlenebilirlik
    • SAP TRM’nin SAP FI ve banka süreçleriyle ilişkisi
  • Finansal İşlem Yönetimi Farkındalığı
    8Dersler ·
    • Finansal işlem yaşam döngüsüne genel bakış
    • Vadeli mevduat işlemleri
    • Kredi ve borçlanma işlemleri
    • Döviz işlemleri
    • Spot ve vadeli işlemlerin temel mantığı
    • Finansal işlemlerde vade, faiz oranı ve para biriminin önemi
    • İşlem oluşturma, onaylama, vade takibi ve kapatma süreçleri
    • Eksik veya hatalı işlem bilgilerinin operasyonlara etkisi
  • Nakit ve Likidite Yönetimi Farkındalığı
    8Dersler ·
    • Nakit pozisyonu kavramı
    • Günlük nakit giriş ve çıkışlarının izlenmesi
    • Banka hesaplarının hazine süreçlerindeki rolü
    • Tahmini ve gerçekleşen nakit akışlarının karşılaştırılması
    • Finansman ihtiyacının belirlenmesi
    • Fazla nakdin değerlendirilmesi
    • Likidite riskine genel bakış
    • Doğru ve güncel verinin nakit planlamasındaki önemi
  • Finansal Risk Yönetimi Farkındalığı
    8Dersler ·
    • Finansal risk kavramı
    • Döviz kuru riski
    • Faiz oranı riski
    • Likidite riski
    • Karşı taraf riski
    • Finansal pozisyonların izlenmesi
    • Risk limitleri ve kontrol mekanizmalarına genel bakış
    • Kur ve faiz değişimlerinin finansal işlemlere etkisi
  • Değerleme, Muhasebeleştirme ve Raporlama
    9Dersler ·
    • Finansal işlemlerde değerleme kavramı
    • Faiz tahakkuku ve kur değerlemesine genel bakış
    • Ana para ve faiz ödemelerinin takip edilmesi
    • Finansal işlemlerin muhasebe kayıtlarına aktarılması
    • SAP TRM ve SAP FI entegrasyonu
    • Nakit pozisyonu ve likidite raporları
    • Borçlanma ve yatırım portföyü raporları
    • Kur, faiz ve vade raporlarına genel bakış
    • Hatalı verilerin finansal raporlara etkisi
  • Örnek Uçtan Uca SAP TRM Senaryosu
    18Dersler ·
    • Finansman ihtiyacının belirlenmesi
    • Kredi veya mevduat işleminin oluşturulması
    • İş ortağı, faiz oranı, vade ve para birimi bilgilerinin girilmesi
    • İşlemin kontrol ve onay süreci
    • Nakit akışının oluşturulması
    • Ana para ve faiz ödemelerinin takip edilmesi
    • İşlemin değerlenmesi
    • Muhasebe kaydının oluşması
    • Nakit ve risk raporlarına yansıması
    • Temel hata ve kontrol noktalarının değerlendirilmesi Eğitim Sonunda Katılımcıların Kazanımları Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar;
    • SAP TRM modülünün hazine süreçlerindeki rolünü kavrar.
    • Finansal işlemlerin SAP üzerindeki temel yaşam döngüsünü öğrenir.
    • Kredi, mevduat ve döviz işlemlerinin genel yapısını tanır.
    • Nakit pozisyonu ve likidite yönetiminin temel mantığını anlar.
    • Kur, faiz, likidite ve karşı taraf riskleri hakkında farkındalık kazanır.
    • Finansal işlemlerin değerleme ve muhasebeleştirme süreçlerini genel seviyede kavrar.
    • SAP TRM ile SAP FI arasındaki entegrasyonu öğrenir.
    • Doğru veri girişi, kontrol ve onay süreçlerinin önemini fark eder.



Bize Ulaşın

 Gönder