İçereği Atla
Home └SAP TRM Anahtar Kullanıcı Eğitimi
SAP TRM Anahtar Kullanıcı Eğitimi

SAP TRM Anahtar Kullanıcı Eğitimi

• SAP TRM anahtar kullan ıcıları
Bu kursa henüz açıklama içeriği eklenmedi.
  • Uncategorized
  • SAP TRM S üreç Yapısına Genel Bak ış
    10Dersler ·
    • SAP TRM mod ülünün kapsam ı
    • Hazine süreçlerinde SAP TRM ’nin rolü
    • Finansal i şlemlerin u çtan uca ya şam döngüsü
    • Ön büro, orta b üro ve arka b üro süreçleri
    • İşlem oluşturma, kontrol, onay ve muhasebele ştirme ilişkisi
    • Nakit yönetimi ve finansal risk y önetimi ba ğlantısı
    • SAP TRM ’nin SAP FI ve banka s üreçleriyle ili şkisi
    • Anahtar kullan ıcının süreç içerisindeki rol ü
    • Son kullan ıcı, anahtar kullan ıcı ve danışman sorumluluklar ının ayrımı
    • Süreçlerde görevler ayr ılığı ve kontrol mekanizmalar ı
  • SAP TRM Organizasyon Yap ısı ve Temel Kavramlar
    14Dersler ·
    • Şirket kodu yap ısı
    • Değerleme alan ı kavramı
    • Portföy yapısı
    • Ürün türü ve işlem türü kavramlar ı
    • Finansal i şlem kategorileri
    • İş ortağı yapısı
    • Hesap atama referans ı
    • Değerleme sınıfı ve değerleme yakla şımı
    • Para birimi ve kur yap ısı
    • Faiz oran ı ve referans faiz oranlar ı
    • İşlem, ödeme ve muhasebe tarihleri
    • Finansal i şlem durumlar ı
    • Organizasyon yap ısının raporlama ve muhasebele ştirmeye etkisi
    • Hatalı organizasyon veya hesap atamas ının sonuçları
  • İş Ortağı ve Ana Veri Kontrolleri
    14Dersler ·
    • SAP TRM s üreçlerinde iş ortağının rolü
    • Banka ve finans kurulu şu bilgilerinin kontrol ü
    • İş ortağı rollerinin incelenmesi
    • Adres, ileti şim ve kimlik bilgilerinin kontrol ü
    • Banka hesaplar ının görüntülenmesi
    • Ödeme bilgilerinin do ğrulanmas ı
    • Karşı taraf bilgilerinin finansal i şlemlere etkisi
    • Ürün ve işlem türü seçimlerinin kontrol ü
    • Portföy ve hesap atama bilgilerinin incelenmesi
    • Eksik veya hatal ı ana verinin i şlem süreçlerine etkisi
    • Ana veri de ğişikliklerinin mevcut i şlemlere etkisi
    • Ana veri taleplerinin de ğerlendirilmesi
    • Anahtar kullan ıcı tarafından yap ılması gereken kontroller
    • Ana veri problemlerinin dan ışman ekibe aktar ılması
  • Finansal İşlem Yaşam Döngüsü
    16Dersler ·
    • Finansal i şlem oluşturma sürecinin genel yap ısı
    • Ürün türü ve işlem türü seçimi
    • İş ortağı seçimi
    • Ana para, para birimi ve vade bilgilerinin girilmesi
    • Faiz oran ı ve ödeme koşullarının tanımlanmas ı
    • Portföy ve hesap atama bilgilerinin belirlenmesi
    • İşlemin kaydedilmesi
    • İşlem durumlar ının takip edilmesi
    • İşlem kontrol ve onay s üreci
    • Finansal i şlemin değiştirilmesi
    • Yenileme ve vade uzatma s üreçleri
    • Erken kapatma i şlemleri
    • İşlemin iptal edilmesi
    • Ters kay ıt ve düzeltme süreçleri
    • Finansal i şlem değişikliklerinin nakit ak ışı ve muhasebe kay ıtlarına etkisi
    • İşlem geçmişinin ve de ğişiklik kay ıtlarının incelenmesi
  • Para Piyasas ı İşlemleri
    16Dersler ·
    • Para piyasas ı işlemlerinin genel yap ısı
    • Vadeli mevduat i şlemleri
    • Kredi ve bor çlanma işlemleri
    • Ana para ve vade bilgilerinin tan ımlanmas ı
    • Sabit ve de ğişken faizli i şlemler
    • Faiz hesaplama y öntemlerinin genel mant ığı
    • Ödeme periyotlar ının belirlenmesi
    • Geri ödeme planlar ının incelenmesi
    • Nakit akışlarının görüntülenmesi
    • Ana para ve faiz ödemelerinin takip edilmesi
    • İşlem uzatma ve yenileme s üreçleri
    • Erken kapatma i şlemleri
    • Vade sonu i şlemleri
    • Mevduat ve kredi i şlemlerinde kontrol noktalar ı
    • Hatalı faiz, vade ve ödeme bilgilerinin sonu çları
    • Para piyasas ı işlemlerinin raporlanmas ı
  • Döviz İşlemleri
    16Dersler ·
    • Döviz işlemlerinin SAP TRM i çerisindeki yeri
    • Spot döviz işlemleri
    • Vadeli döviz işlemleri
    • Alınan ve sat ılan para birimlerinin belirlenmesi
    • İşlem kuru ve kar şı para birimi tutar ının kontrol ü
    • Spot ve vadeli kur bilgilerinin incelenmesi
    • Değer tarihi ve vade tarihi kontrolleri
    • Döviz işleminin olu şturulmas ı
    • Döviz işlemlerinin g örüntülenmesi ve de ğiştirilmesi
    • Döviz işlemlerinin iptal edilmesi
    • Döviz işlemlerine ba ğlı nakit akışlarının kontrol ü
    • Döviz pozisyonlar ının takip edilmesi
    • Kur değişimlerinin i şlem değerlerine etkisi
    • Döviz işlemlerinde de ğerleme yakla şımı
    • Döviz işlemlerinin muhasebe kay ıtlarına etkisi
    • Döviz işlemlerinde hata ve kontrol noktalar ı
  • Finansal İşlem Kontrol ve Onay S üreçleri
    17Dersler ·
    • Kontrol ve onay yap ısının genel mant ığı
    • İşlem oluşturma ve onaylama g örevlerinin ayr ılması
    • Onay bekleyen i şlemlerin g örüntülenmesi
    • İşlem bilgilerinin do ğrulanmas ı
    • İş ortağı ve banka bilgisi kontrolleri
    • Tutar ve para birimi kontrolleri
    • Vade ve ödeme tarihi kontrolleri
    • Faiz oran ı ve kur kontrolleri
    • Portföy ve hesap atama kontrolleri
    • Nakit akışı bilgilerinin incelenmesi
    • Eksik ve hatal ı işlemlerin belirlenmesi
    • İşlemin onaylanmas ı
    • İşlemin düzeltme amac ıyla geri g önderilmesi
    • Reddedilen i şlemlerin takip edilmesi
    • Onay geçmişinin görüntülenmesi
    • Yetkilendirme ve g örevler ayr ılığı kontrolleri
    • Anahtar kullan ıcının onay süreçlerindeki sorumluluklar ı
  • Nakit Ak ışı ve Ödeme Süreçleri
    16Dersler ·
    • Finansal i şlemlere ba ğlı nakit akışlarının oluşumu
    • Ana para nakit ak ışları
    • Faiz nakit ak ışları
    • Masraf ve komisyon kalemleri
    • Ödeme ve tahsilat tarihlerinin kontrol ü
    • Beklenen nakit giri ş ve çıkışlarının incelenmesi
    • Vadesi yakla şan nakit ak ışlarının takip edilmesi
    • Nakit akışı değişikliklerinin i şlem verileriyle ili şkisi
    • Ödeme taleplerinin genel yap ısı
    • Banka hesab ı ve ödeme yöntemi kontrolleri
    • Gerçekleşen ve bekleyen ödemelerin g örüntülenmesi
    • Başarısız ödeme işlemlerinin incelenmesi
    • Ana para ve faiz ödemelerinin takip edilmesi
    • Banka hareketleri ile finansal i şlemlerin kar şılaştırılması
    • Nakit akışı ve ödeme süreçlerinde hata analizi
    • Ödeme süreçlerinde kullan ıcı ve anahtar kullan ıcı sorumluluklar ı
  • Değerleme ve Tahakkuk S üreçleri
    17Dersler ·
    • Finansal i şlemlerde de ğerleme kavram ı
    • Değerleme alanlar ının genel yap ısı
    • Faiz tahakkukunun temel mant ığı
    • Dönemsel faiz hesaplamalar ı
    • Kur değerlemesi
    • Piyasa de ğeri ve kay ıtlı değer kavramlar ı
    • Gerçekleşen ve ger çekleşmemiş gelir -gider ayr ımı
    • Piyasa verilerinin de ğerleme süreçlerine etkisi
    • Referans faiz oranlar ının kullanımı
    • Değerleme tarihinin önemi
    • Değerleme çalıştırma sürecine genel bak ış
    • Değerleme sonu çlarının görüntülenmesi
    • Tahakkuk sonu çlarının kontrol edilmesi
    • Eksik piyasa verilerinin tespit edilmesi
    • Hatalı değerleme sonu çlarının temel nedenleri
    • Değerleme sonu çlarının finansal tablolara etkisi
    • Değerleme sorunlar ının analiz edilmesi ve y önlendirilmesi
  • Muhasebele ştirme ve SAP FI Entegrasyonu
    18Dersler ·
    • SAP TRM ve SAP FI entegrasyonu
    • Finansal i şlemlerin muhasebe kay ıtlarına aktarılması
    • Ana para i şlemlerinin muhasebele ştirilmesi
    • Faiz gelir ve giderlerinin muhasebele ştirilmesi
    • Kur farklar ının muhasebele ştirilmesi
    • Masraf ve komisyon kay ıtları
    • Tahakkuk ve de ğerleme kay ıtlarının oluşumu
    • Muhasebe belgesi olu şum mant ığı
    • Finansal i şlem ile muhasebe belgesi aras ındaki ba ğlantı
    • Oluşan muhasebe belgelerinin g örüntülenmesi
    • Hesap atama bilgilerinin kontrol edilmesi
    • Defteri kebir hesab ı, masraf yeri ve k âr merkezi ili şkisi
    • Muhasebele ştirme durumunun takip edilmesi
    • Muhasebele ştirilmemi ş işlemlerin belirlenmesi
    • Muhasebele ştirme hatalar ının incelenmesi
    • Eksik hesap atamalar ının tespit edilmesi
    • Hatalı muhasebe belgelerinde d üzeltme yakla şımı
    • Ters kay ıt ve yeniden muhasebele ştirme süreçlerine genel bak ış
  • SAP TRM Raporlama ve Kontrol İşlemleri
    20Dersler ·
    • SAP TRM raporlar ının genel yap ısı
    • Rapor se çim ekranlar ının kullanımı
    • Şirket kodu ve tarih kriterlerinin belirlenmesi
    • Ürün türü ve işlem türü bazlı raporlama
    • İş ortağı ve portföy bazlı raporlama
    • İşlem durumu bazl ı raporlama
    • Aktif ve kapal ı finansal i şlemlerin g örüntülenmesi
    • Vadesi yakla şan işlemlerin raporlanmas ı
    • Kredi ve mevduat portf öyü raporları
    • Döviz işlem raporlar ı
    • Ana para ve faiz ödeme raporlar ı
    • Nakit akışı raporları
    • Değerleme sonu ç raporları
    • Muhasebele ştirme durum raporlar ı
    • Karşı taraf bazl ı işlem raporlar ı
    • Rapor sonu çlarının filtrelenmesi ve s ıralanmas ı
    • Varyant olu şturma ve kullanma
    • Kullanıcıya özel rapor d üzenlerinin kaydedilmesi
    • Rapor çıktılarının elektronik tabloya aktar ılması
    • Yönetim raporlar ı için veri kontrolleri
  • Dönem Sonu İşlemleri ve Kontroller
    17Dersler ·
    • Dönem sonu s üreçlerinin genel yap ısı
    • Açık finansal i şlemlerin kontrol edilmesi
    • Vadesi yakla şan işlemlerin incelenmesi
    • Bekleyen i şlem onaylar ının kontrol ü
    • Eksik ödeme ve tahsilatlar ın tespit edilmesi
    • Faiz tahakkuklar ının kontrol edilmesi
    • Kur değerleme sonu çlarının incelenmesi
    • Eksik piyasa verilerinin belirlenmesi
    • Muhasebele ştirilmemi ş işlemlerin kontrol ü
    • Hatalı muhasebe belgelerinin incelenmesi
    • Ana para ve faiz ödemelerinin mutabakat ı
    • Banka hareketleri ile TRM i şlemlerinin kar şılaştırılması
    • Nakit akışı raporlarının kontrol edilmesi
    • Değerleme ve muhasebe sonu çlarının karşılaştırılması
    • Finans ve hazine ekipleri aras ındaki koordinasyon
    • Dönem kapat ılmadan önce tamamlanmas ı gereken kontroller
    • Dönem sonu kontrol listesi haz ırlanması
  • Hata Y önetimi ve Sorun Analizi
    19Dersler ·
    • SAP sistem mesajlar ının yorumlanmas ı
    • Uyarı, hata ve bilgi mesajlar ının değerlendirilmesi
    • Eksik zorunlu alan hatalar ı
    • İş ortağı ve banka bilgisi hatalar ı
    • Tarih, vade ve ödeme bilgisi hatalar ı
    • Para birimi ve kur kaynakl ı hatalar
    • Faiz oran ı ve ödeme koşulu hatalar ı
    • Yetki kaynakl ı işlem hatalar ı
    • Portföy ve hesap atama hatalar ı
    • Muhasebele ştirme hatalar ı
    • Eksik piyasa verisi kaynakl ı değerleme hatalar ı
    • İşlem durumundan kaynaklanan k ısıtlamalar
    • Nakit akışı ve ödeme hatalar ı
    • Kullanıcı kaynaklı ve sistem kaynakl ı sorunların ayrıştırılması
    • Hata tekrar ının önlenmesine y önelik kontroller
    • Destek kayd ı açılmadan önce yapılması gereken kontroller
    • İşlem numaras ı, ekran g örüntüsü ve hata mesaj ının paylaşılması
    • Danışman ekibe do ğru ve eksiksiz bilgi aktar ımı
    • Çözüm sonras ı işlemin yeniden kontrol edilmesi
  • Anahtar Kullan ıcı Rolü ve Son Kullan ıcı Desteği
    16Dersler ·
    • Anahtar kullan ıcının görev ve sorumluluklar ı
    • Son kullan ıcıların süreç içerisinde y önlendirilmesi
    • Kullanıcı sorularının değerlendirilmesi
    • İşlem hatalar ının ilk seviyede analiz edilmesi
    • Kullanıcı kaynaklı hataların tespit edilmesi
    • Eğitim ve bilgilendirme ihtiya çlarının belirlenmesi
    • Süreç dokümanlarının hazırlanması
    • İşlem adımlarının standartla ştırılması
    • Kullanıcı kılavuzlarının güncel tutulmas ı
    • Yetki taleplerinin de ğerlendirilmesi
    • Ana veri taleplerinin kontrol edilmesi
    • Sistem de ğişikliklerinin kullan ıcılara aktar ılması
    • Süreç iyileştirme önerilerinin toplanmas ı
    • Kritik sorunlar ın danışman ve proje ekiplerine y önlendirilmesi
    • Çözüm sonras ı kullanıcı bilgilendirmesi
    • Anahtar kullan ıcılar arasında bilgi payla şımı
  • Test S üreçleri ve Kullan ıcı Kabul Çalışmaları
    20Dersler ·
    • SAP TRM test s ürecinin amac ı
    • Birim testi, entegrasyon testi ve kullan ıcı kabul testi kavramlar ı
    • İş senaryolar ının belirlenmesi
    • Test senaryosu haz ırlanması
    • Beklenen sonu çların tanımlanmas ı
    • Test verilerinin olu şturulmas ı
    • Pozitif ve negatif test senaryolar ı
    • Kredi ve mevduat i şlem testleri
    • Döviz işlem testleri
    • Nakit akışı ve ödeme testleri
    • Değerleme ve tahakkuk testleri
    • Muhasebele ştirme testleri
    • Raporlama testleri
    • Entegrasyon testlerinin y ürütülmesi
    • Test sonu çlarının kayıt altına alınması
    • Hataların sınıflandırılması
    • Hata kay ıtlarının danışman ekibe aktar ılması
    • Düzeltme sonras ı yeniden test s üreci
    • Kullanıcı kabul onay ının verilmesi
    • Canlı geçiş öncesi kontrol noktalar ı
  • Örnek Uçtan Uca SAP TRM Anahtar Kullan ıcı Uygulamas ı
    36Dersler ·
    • İş ortağı ve banka bilgilerinin kontrol edilmesi
    • Finansal ürün ve işlem türünün seçilmesi
    • Ana para, faiz oran ı, para birimi ve vade bilgilerinin girilmesi
    • Portföy ve hesap atama bilgilerinin tan ımlanmas ı
    • Finansal i şlemin kaydedilmesi
    • İşlem bilgilerinin kontrol edilmesi
    • İşlemin onaylanmas ı
    • Nakit akışlarının görüntülenmesi
    • Ana para ve faiz ödeme plan ının incelenmesi
    • İşlem değişikliği ve düzeltme ad ımlarının uygulanmas ı
    • Değerleme ve tahakkuk sonu çlarının kontrol edilmesi
    • Muhasebe belgesinin g örüntülenmesi
    • Hesap atamalar ının incelenmesi
    • İşlemin ilgili raporlarda kontrol edilmesi
    • Dönem sonu kontrol ad ımlarının uygulanmas ı
    • Örnek kullan ıcı hatalarının analiz edilmesi
    • Hata kayd ının oluşturulmas ı
    • Test senaryosu ve beklenen sonu çların hazırlanması
    • Sürecin son kullan ıcıya nasıl aktarılacağının değerlendirilmesi Eğitim Sonunda Kat ılımcıların Kazanımları Bu eğitimi tamamlayan kat ılımcılar;
    • SAP TRM s üreçlerini uçtan uca anahtar kullan ıcı bakış açısıyla değerlendirebilir.
    • Finansal i şlemlerin olu şturulmas ı, değiştirilmesi, onaylanmas ı ve kapatılması süreçlerini yönetebilir.
    • Kredi, vadeli mevduat ve d öviz işlemlerini kontrol edebilir.
    • İş ortağı, banka, portf öy ve hesap atama bilgilerini do ğrulayabilir.
    • Finansal i şlemlere ba ğlı nakit akışlarını ve ödeme süreçlerini takip edebilir.
    • Değerleme, faiz tahakkuku ve kur de ğerleme sonu çlarını kontrol edebilir.
    • SAP TRM üzerinden olu şan muhasebe kay ıtlarını inceleyebilir.
    • SAP TRM ile SAP FI aras ındaki entegrasyon sorunlar ını ilk seviyede analiz edebilir.
    • Muhasebele ştirme, de ğerleme ve ödeme hatalar ının temel nedenlerini belirleyebilir.
    • Finansal i şlem ve portf öy raporlar ını çalıştırabilir ve yorumlayabilir.
    • Dönem sonu kontrollerini ger çekleştirebilir.
    • Son kullan ıcı hatalarını analiz ederek çözüm konusunda y önlendirme yapabilir.
    • Kullanıcı destek ve hata kay ıtlarını doğru şekilde yönetebilir.
    • Test senaryolar ı hazırlayabilir ve kullan ıcı kabul testlerine kat ılabilir.
    • Süreç dokümanları ve kullan ıcı kılavuzları hazırlayabilir.
    • Danışman ve proje ekiplerine sorunlar ı doğru bilgilerle aktarabilir.
    • SAP TRM s üreçlerinde veri do ğruluğu, yetkilendirme ve i şlem disiplinini sa ğlayabilir.



Bize Ulaşın

 Gönder